Not 23 Skulder till kreditinstitut

Specifikation av förfallotider kapitalbindning avseende fastighetslån

					Mkr
Skulder som förfaller inom 1 år					1 056
Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 5 år efter balansdagen					2 350
Skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen					300
					3 706

Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid

Räntebindning		Lånebelopp	Genomsnittsränta	Andel av lån
< 3 mån		1 555,7	0,35%	42,0%
< 1 år		350,0	3,78%	9,4%
< 2 år		200,0	2,45%	5,4%
< 3 år		400,0	2,17%	10,8%
< 4 år		400,0	2,89%	10,8%
< 5 år		200,0	1,67%	5,4%
> 5 år		600,0	0,96%	16,2%
Summa		3 705,7	1,43%	100,0%
Koncernkontolikviditet		194,3
Långfr anskaffnvärde swaption		0,0
		3 900,0

Tabell över räntebindning avser fastighetslån, obligationslån, certifikatslån, koncernkontolikviditet och räntederivat. Samtliga fastighetslån är säkerställda med kommunal borgen,1 250 mkr. Certifikatslånen om 600 mkr och obligationslånen om 2 050 mkr utgör vidareutlåning från Lunds kommun och ingår i beslutad borgensram. Pantbrev i eget förvar uppgår till 1 064 mkr.