Not 23 Skulder till kreditinstitut
Specifikation av förfallotider kapitalbindning avseende fastighetslån
|
Mkr |
Skulder som förfaller inom 1 år |
1 056 |
Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 5 år efter balansdagen |
2 350 |
Skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen |
300 |
|
3 706 |
Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid
Räntebindning |
Lånebelopp |
Genomsnittsränta |
Andel av lån |
< 3 mån |
1 555,7 |
0,35% |
42,0% |
< 1 år |
350,0 |
3,78% |
9,4% |
< 2 år |
200,0 |
2,45% |
5,4% |
< 3 år |
400,0 |
2,17% |
10,8% |
< 4 år |
400,0 |
2,89% |
10,8% |
< 5 år |
200,0 |
1,67% |
5,4% |
> 5 år |
600,0 |
0,96% |
16,2% |
Summa |
3 705,7 |
1,43% |
100,0% |
Koncernkontolikviditet |
194,3 |
|
|
Långfr anskaffnvärde swaption |
0,0 |
|
|
|
3 900,0 |
|
|
Tabell över räntebindning avser fastighetslån, obligationslån, certifikatslån, koncernkontolikviditet och räntederivat. Samtliga fastighetslån är säkerställda med kommunal borgen,1 250 mkr. Certifikatslånen om 600 mkr och obligationslånen om 2 050 mkr utgör vidareutlåning från Lunds kommun och ingår i beslutad borgensram. Pantbrev i eget förvar uppgår till 1 064 mkr.